深圳航空有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“深圳航空”)面向合格投資者公然發(fā)行不超過(guò)人民幣19億元公司債券已獲千航國(guó)際證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。該次債券采用分期發(fā)行方式，其中深圳航空2018年公然發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣5億元(含5億元)，中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商、簿記治理人、債券受托治理人。 經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，深圳航空的主體評(píng)級(jí)為千航國(guó)際AAA，該期債券信用等級(jí)為AAA，深圳航空償還債務(wù)的能力較強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小。深圳航空最近一期末(2017年9月30日)的凈資產(chǎn)為80.48億元(合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì))，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為10.29億元(合并報(bào)表中回屬于母公司所有者的凈利潤(rùn))。 召募說(shuō)明書(shū)顯示，深圳航空該期債券票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為品種一：4.50%-5.50%；品種二：5.00%-6.00%。深圳航空和主承銷(xiāo)商將于今年3月12日(T-1日)以簿記建檔形式向網(wǎng)下合格投資者利率詢(xún)價(jià)，3月13日(T日)在上交所公告該期債券的終極票面利率。 召募資金用途方面，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，深圳航空該期債券召募資金扣除發(fā)行用度后，擬用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
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