嘉友國際:對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)   時(shí)間：2019年12月18日 18:36:16 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:嘉友國際:關(guān)于對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的公告

證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號：2019-075



嘉友國際物流股份有限公司

關(guān)于對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：

● 本次擬變更項(xiàng)目名稱和規(guī)模：巴彥淖爾保稅物流中心（B型），嘉友國際
物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）利用募集資金投入金額由
5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元。

● 本次擬結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目名稱：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）
● 節(jié)余募集資金變更投向的金額：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）節(jié)余募
集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財(cái)收益，最終金額以實(shí)際轉(zhuǎn)出
時(shí)募集資金專戶中的節(jié)余募集資金余額為準(zhǔn)），公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，
對全部或部分節(jié)余募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，待有新項(xiàng)目再行投
入。

● 本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。





一、本次擬變更、結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)嘉友國際物流股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2335號）的核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民
幣普通股（A股）20,000,000股，發(fā)行價(jià)格為41.89元/股，廈門港務(wù)物流 ，募集資金總額
837,800,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為773,302,000.00元。

本次公開發(fā)行募集資金已于2018年1月31日全部到位，并由立信會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了信會師報(bào)字[2018]第ZB10040號《驗(yàn)資報(bào)告》。


公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》


的規(guī)定，對募集資金制定了專戶存儲制度，并對募集資金進(jìn)行專戶存儲。


公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：萬元

序號

項(xiàng)目名稱

總投資額

募集資金投資額

項(xiàng)目備案情況

1

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）

38,664.68

30,931.74

巴發(fā)改經(jīng)貿(mào)字
[2016]323號

2

甘其毛都嘉友辦公及生產(chǎn)經(jīng)營場
所升級改造項(xiàng)目

5,000.00

5,000.00

烏中發(fā)改發(fā)
[2016]320號

3

智能物流綜合系統(tǒng)

6,398.46

6,398.46

京西城發(fā)改（備）
[2016]81號

4

補(bǔ)充物流及供應(yīng)鏈貿(mào)易營運(yùn)資金

35,000.00

35,000.00

-

合計(jì)

85,063.14

77,330.20

-



2018年7月26日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監(jiān)事會
第八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌
資金的議案》，同意公司使用募集資金4,275.46萬元置換公司預(yù)先已投入募集資
金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超
過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意
意見。


（二）前次變更部分募集資金投資項(xiàng)目投資金額及使用部分閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的情況

公司于2019年3月6日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二
次會議，審議通過了《關(guān)于對巴彥淖爾市臨津物流有限公司增資的議案》、《關(guān)于
變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》、
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，并于2019年3月22
日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資
項(xiàng)目的議案》，同意公司變更巴彥淖爾保稅物流中心（B型）（以下簡稱“本項(xiàng)目”）
總投資額，由38,664.68萬元調(diào)整至10,000.00萬元，其中工程建設(shè)及建設(shè)用地
支出約5,000.00萬元，項(xiàng)目運(yùn)營資金約5,000.00萬元。根據(jù)公司持有巴彥淖爾
保稅物流中心（B型）項(xiàng)目實(shí)施主體巴彥淖爾市臨津物流有限公司（以下簡稱“臨


津物流”）的51%股權(quán)比例計(jì)算，公司預(yù)計(jì)利用募集資金投入金額由30,931.74
萬元縮減至5,100.00萬元。


公司變更本項(xiàng)目募集資金6,000.00萬元，用于同可克達(dá)拉市恒信物流集團(tuán)
有限公司共同投資設(shè)立新疆嘉友恒信國際物流有限公司。


公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營
業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，資金金額為人民幣20,000萬元，使用期限自董事會
審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專用賬戶。


以上具體內(nèi)容詳見公司分別于2019年3月7日、2019年3月23日在《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（）公開披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公
告編號：2019-009）、《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：
2019-010）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：
2019-011）以及《2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2019-018）。


（三）本次對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的情況

1、公司部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況

截至2019年12月17日，本項(xiàng)目利用募集資金應(yīng)投入金額2,575.21萬元，
利用募集資金已投入金額2,366.25萬元，尚未支付工程建設(shè)供應(yīng)商尾款及質(zhì)保
金等款項(xiàng)共計(jì)208.96萬元。本項(xiàng)目節(jié)余募集資金合計(jì)24,074.54萬元，其中募
集資金專戶余額2,510.54萬元（含利息收入及理財(cái)收益），暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資
金15,564.00萬元，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期收回金額6,000.00
萬元。


在扣除節(jié)余募集資金中尚未支付的工程建設(shè)供應(yīng)商尾款及質(zhì)保金等款項(xiàng)后，
本項(xiàng)目實(shí)際節(jié)余募集資金23,865.58萬元。


2、本次擬變更、結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目的情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項(xiàng)目原計(jì)劃總投資額10,000.00萬元，根據(jù)
公司持有本項(xiàng)目實(shí)施主體臨津物流的51%股權(quán)比例計(jì)算，公司利用募集資金投入
金額5,100.00萬元。本項(xiàng)目原計(jì)劃工程建設(shè)及建設(shè)用地支出約5,000.00萬元，
項(xiàng)目運(yùn)營資金約5,000.00萬元，實(shí)際工程建設(shè)及建設(shè)用地支出5,049.44萬元，
項(xiàng)目營運(yùn)資金尚未利用募集資金支付。



經(jīng)統(tǒng)籌考慮，并在保證本項(xiàng)目日常運(yùn)營的基礎(chǔ)上，公司擬將原計(jì)劃利用募集
資金投入的營運(yùn)資金約5,000.00萬元，轉(zhuǎn)為根據(jù)本項(xiàng)目未來運(yùn)營進(jìn)度逐步使用
自有資金投入。因此，根據(jù)公司持有本項(xiàng)目實(shí)施主體臨津物流的51%股權(quán)比例計(jì)
算，什么叫物流 ，公司預(yù)計(jì)利用募集資金投入金額由5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元
（5,049.44萬元*51%）。本次擬變更投向的總金額2,524.79萬元占公司首次公
開發(fā)行股票募集資金凈額77,330.20萬元的3.26%。


截至目前，巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項(xiàng)目已完成全部工程建設(shè)施工，
并經(jīng)海關(guān)總署、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局和國家外匯管理局四部委聯(lián)合驗(yàn)收通過，
取得《保稅物流中心（B型）注冊登記證書》。鑒于本項(xiàng)目已完成封關(guān)運(yùn)營的前
期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具備正式運(yùn)營的條件，公司擬對本項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。


本次變更后，本項(xiàng)目的節(jié)余募集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財(cái)收
益，最終金額以實(shí)際轉(zhuǎn)出時(shí)募集資金專戶中的節(jié)余募集資金余額為準(zhǔn)）暫未確定
用途，為了提高資金使用效益，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，對全部或部分節(jié)余募
集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，待有新項(xiàng)目再行投入。


后續(xù)，公司將在支付本項(xiàng)目工程建設(shè)供應(yīng)商尾款、質(zhì)保金等相關(guān)款項(xiàng)及確定
節(jié)余募集資金變更投入的新項(xiàng)目后，對募集資金專戶進(jìn)行注銷。


（四）董事會審議情況

2019年12月18日，公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會
第七次會議，審議通過了《關(guān)于對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的議案》，
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。


本次公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的事項(xiàng)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。


二、本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）擬變更項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

1、變更項(xiàng)目基本情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）位于巴彥淖爾市現(xiàn)代農(nóng)畜產(chǎn)品物流園區(qū)內(nèi)，
由公司子公司臨津物流負(fù)責(zé)組織實(shí)施。通過巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項(xiàng)
目的建設(shè)，公司將集保稅倉儲、口岸通關(guān)、國際采購、國際配送、國際貿(mào)易等多
功能于一體，發(fā)展國際中轉(zhuǎn)、配送、采購、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和增值服務(wù)等業(yè)務(wù)，鞏固自


身口岸資源優(yōu)勢，整合各類物流資源，提升綜合競爭力。


2019年3月22日，經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，公司對
巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項(xiàng)目總投資額進(jìn)行變更，由38,664.68萬元調(diào)整
至10,000.00萬元，公司預(yù)計(jì)利用募集資金投入金額由30,931.74萬元縮減至
5,100.00萬元。公司在滿足本項(xiàng)目原設(shè)計(jì)所有功能的基礎(chǔ)上，將用地面積由375
畝縮小至103畝，倉儲面積由55,500㎡縮小為23,000㎡，原有功能區(qū)保持不變。


2019年7月22日，臨津物流已獲得由中華人民共和國海關(guān)總署頒發(fā)的《保
稅物流中心（B型）注冊登記證書》（海關(guān)編號：（2019）中心B冊字第14號），
有效期為3年，自2019年7月22日起至2022年7月21日止。


截至2019年12月17日，本項(xiàng)目計(jì)劃利用募集資金投入金額由5,100.00
萬元縮減至2,575.21萬元，利用募集資金已投入金額2,366.25萬元。


本項(xiàng)目投入運(yùn)營后，將充分發(fā)揮地處中蒙邊境地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢，帶動地方經(jīng)
濟(jì)發(fā)展，同臨近鐵路物流基地將形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。本項(xiàng)目前期業(yè)務(wù)以銅精粉
所涉?zhèn)}儲、中轉(zhuǎn)為主，后期側(cè)重于流轉(zhuǎn)速度較快的礦產(chǎn)品、貨值較高的羊絨類制
品、貨量較大農(nóng)副產(chǎn)品以及大宗能源類貨物。


（二）變更的具體原因

在貫徹落實(shí)巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項(xiàng)目所在地人民政府統(tǒng)籌規(guī)劃的
基礎(chǔ)上，為提高募集資金使用效率，促進(jìn)保稅物流中心健康發(fā)展，同時(shí)結(jié)合公司
實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，在保證本項(xiàng)目工程建設(shè)及建設(shè)用地支出和完成政府主管部門
審查驗(yàn)收合格的情況下，公司擬利用自有資金作為本項(xiàng)目的運(yùn)營資金使用，原計(jì)
劃利用募集資金作為項(xiàng)目運(yùn)營資金的投資金額將轉(zhuǎn)為節(jié)余募集資金的一部分，并
對本項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。本項(xiàng)目的節(jié)余募集資金暫未確定用途，為了提高資金使用效
益，公司將根據(jù)實(shí)際情況，對全部或部分節(jié)余募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金。


本次對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充
流動資金，有利于提高公司募集資金使用效率，增加資金效益。公司將結(jié)合當(dāng)前
行業(yè)形勢，積極尋找與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的、具有競爭優(yōu)勢的項(xiàng)目，并利用節(jié)余
募集資金進(jìn)行投入，進(jìn)一步提高公司在跨境多式聯(lián)運(yùn)綜合物流服務(wù)及供應(yīng)鏈貿(mào)易
服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)質(zhì)量、客戶體驗(yàn)和市場占有率，增強(qiáng)核心競爭力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略
和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。



三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更、結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目的
意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司對部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更、結(jié)項(xiàng)，并將部分節(jié)余募集資金暫時(shí)
用于補(bǔ)充流動資金，是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況做出的，符合當(dāng)前市場環(huán)境，有利
于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。


本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的議案內(nèi)容及審議程序符合《上市公
司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金使用管理
辦法》等有關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事同意公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)，
并同意將該議案提交公司股東大會審議。


（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的議案
內(nèi)容及決策程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件的要求以及公司的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，符合公
司的實(shí)際經(jīng)營情況和長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不良影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對部分募集資金投
資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)，并將部分節(jié)余募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，同意將該議
案提交公司股東大會審議。


（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會
議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，并將提交公司股東大會審議，履
行了現(xiàn)階段必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；

2、公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)，有利于貫徹落實(shí)巴彥淖爾保
稅物流中心（B型）項(xiàng)目所在地人民政府的統(tǒng)籌規(guī)劃，最大限度發(fā)揮口岸功能，


加強(qiáng)土地集約利用，促進(jìn)保稅物流中心健康發(fā)展。有助于公司提升募集資金投資
項(xiàng)目規(guī)模效益，提高募集資金使用效率，符合公司實(shí)際情況和項(xiàng)目運(yùn)作的需要，
不存在損害股東利益的情形。


綜上，海通證券同意公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)，并同意公司
將該事項(xiàng)提交股東大會審議。


四、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次公司對部分募集資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大
會審議批準(zhǔn)。


五、備查文件

（一）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

（二）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》

（三）《嘉友國際物流股份有限公司獨(dú)立董事對于第二屆董事會第十七次會
議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

（四）《海通證券股份有限公司關(guān)于嘉友國際物流股份有限公司對部分募集
資金投資項(xiàng)目變更、結(jié)項(xiàng)的核查意見》

特此公告。






嘉友國際物流股份有限公司董事會

2019年12月19日



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